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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AN Terrains | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
AP Constructions | 439 351.00 | 367 919.00 | 71 431.00 | 439 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 178.00 | 32 544.00 | 22 633.00 | 55 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 878.00 | 427 393.00 | 217 485.00 | 644 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 318.00 | | 218 318.00 | 218 318.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 403 744.00 | | 403 744.00 | 403 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 754.00 | | 648 754.00 | 648 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 633.00 | 427 393.00 | 866 240.00 | 1 293 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
DL TOTAL (I) | 703 183.00 | | | 703 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 056.00 | | | 163 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 240.00 | | | 866 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 056.00 | | | 163 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 225.00 | | | 644 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 645.00 | | | 630 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 992.00 | 35 401.00 | | 391 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 485.00 | 35 401.00 | | 390 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 218 318.00 | | | 218 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VP Divers | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 882.00 | 236 810.00 | 12 072.00 | 248 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |