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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AN Terrains | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
AP Constructions | 439 351.00 | 395 963.00 | 43 387.00 | 439 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 178.00 | 39 423.00 | 15 754.00 | 55 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 878.00 | 462 314.00 | 182 563.00 | 644 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 126.00 | | 284 126.00 | 284 126.00 |
BZ Autres créances | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CF Disponibilités | 464 687.00 | | 464 687.00 | 464 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 270.00 | | 791 270.00 | 791 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 148.00 | 462 314.00 | 973 833.00 | 1 436 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
DL TOTAL (I) | 735 355.00 | | | 735 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 478.00 | | | 238 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 833.00 | | | 973 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 478.00 | | | 238 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 878.00 | | | 644 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 299.00 | | | 631 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 393.00 | 34 922.00 | | 427 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 886.00 | 34 922.00 | | 425 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 284 127.00 | 284 127.00 | | 284 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VP Divers | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 054.00 | 318 982.00 | 12 072.00 | 331 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 478.00 | 238 478.00 | | 238 478.00 |