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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AN Terrains | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
AP Constructions | 439 351.00 | 424 006.00 | 15 344.00 | 439 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 885.00 | 47 841.00 | 44 043.00 | 91 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 585.00 | 498 776.00 | 182 808.00 | 681 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | 471 161.00 | | 471 161.00 | 471 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 193.00 | | 590 193.00 | 590 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 779.00 | 498 776.00 | 773 002.00 | 1 271 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 711 759.00 | | | 711 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 002.00 | | | 773 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 061.00 | | 597 061.00 | 597 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 061.00 | | 597 061.00 | 597 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 461.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 299.00 | | | 633 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 896.00 | | | 626 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 878.00 | | 36 707.00 | 644 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 299.00 | | 36 707.00 | 631 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 314.00 | 36 462.00 | | 462 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 807.00 | 36 462.00 | | 460 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 404.00 | 111 332.00 | 12 072.00 | 123 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |