| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 418.00 | | 393 418.00 | 393 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 776.00 | 160 211.00 | 34 565.00 | 194 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 059.00 | 773 345.00 | 334 714.00 | 1 108 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 299.00 | 952 975.00 | 768 324.00 | 1 721 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 347.00 | 33 484.00 | 435 863.00 | 469 347.00 |
BZ Autres créances | 189 201.00 | | 189 201.00 | 189 201.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 657.00 | 33 484.00 | 658 172.00 | 691 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 956.00 | 986 459.00 | 1 426 497.00 | 2 412 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 346 754.00 | 331 996.00 | | 346 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 650.00 | 14 758.00 | | -34 650.00 |
DL TOTAL (I) | 466 104.00 | 500 754.00 | | 466 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 499.00 | 412 856.00 | | 447 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 22 244.00 | | 9 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 290.00 | 53 474.00 | | 86 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 666.00 | 336 673.00 | | 389 666.00 |
EA Autres dettes | 27 257.00 | 27 941.00 | | 27 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 393.00 | 853 188.00 | | 960 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 497.00 | 1 369 342.00 | | 1 426 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 457.00 | 642 773.00 | | 792 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 762.00 | 34 744.00 | | 148 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 574.00 | | 2 526 574.00 | 2 526 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 574.00 | | 2 526 574.00 | 2 526 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 10 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 344.00 | 45 857.00 | | 47 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | 8 480.00 | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | 27 240.00 | | 5 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 099.00 | 35 720.00 | | 24 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 90.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 727.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 817.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 518.00 | 34 903.00 | | 22 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | -13 308.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 094.00 | 2 582 224.00 | | 2 685 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 744.00 | 2 567 467.00 | | 2 719 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 650.00 | 14 758.00 | | -34 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 016.00 | | 97 679.00 | 1 638 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 1 721 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 938.00 | 1 302 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 836.00 | | | 412 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 095.00 | | 97 679.00 | 1 219 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 793.00 | 164 098.00 | 12 916.00 | 801 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 375.00 | 164 098.00 | 12 916.00 | 782 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
6T Sur comptes clients | 43 823.00 | 13 647.00 | 23 986.00 | 43 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 823.00 | 13 647.00 | 23 986.00 | 43 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 223.00 | 13 647.00 | 39 386.00 | 59 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 647.00 | 23 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 929.00 | 206 929.00 | | 206 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 434 988.00 | | | 434 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VC Groupe et associés | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 607.00 | 129 672.00 | 167 935.00 | 297 607.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 565.00 | | | 174 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VP Divers | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 594.00 | 646 794.00 | 37 800.00 | 684 594.00 |
VW T.V.A. | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 042.00 | 792 107.00 | 167 935.00 | 960 042.00 |