| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 418.00 | | 393 418.00 | 393 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 776.00 | 166 156.00 | 28 621.00 | 194 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 000.00 | 724 424.00 | 294 576.00 | 1 019 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 242.00 | 909 998.00 | 723 244.00 | 1 633 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 341.00 | 65 033.00 | 511 308.00 | 576 341.00 |
BZ Autres créances | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CF Disponibilités | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 135.00 | 65 033.00 | 805 102.00 | 870 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 377.00 | 975 031.00 | 1 528 346.00 | 2 503 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 346 754.00 | 346 754.00 | | 346 754.00 |
DH Report à nouveau | -34 650.00 | | | -34 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 878.00 | -34 650.00 | | 147 878.00 |
DL TOTAL (I) | 613 982.00 | 466 104.00 | | 613 982.00 |
DP Provisions pour risques | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 857.00 | 447 499.00 | | 294 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 9 330.00 | | 7 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 037.00 | 86 290.00 | | 202 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 730.00 | 389 666.00 | | 347 730.00 |
EA Autres dettes | 37 660.00 | 27 257.00 | | 37 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 613.00 | 960 393.00 | | 889 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 346.00 | 1 426 497.00 | | 1 528 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 377.00 | 792 457.00 | | 728 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 164.00 | 148 762.00 | | 29 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 894.00 | | 1 570 894.00 | 1 570 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 894.00 | | 1 570 894.00 | 1 570 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 303.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 881.00 | 47 344.00 | | 20 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 3 408.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 5 291.00 | | 9 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 787.00 | 24 099.00 | | 10 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | 1 479.00 | | 9 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 748.00 | 1 580.00 | | 34 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 961.00 | 22 518.00 | | -23 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -324.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 054.00 | 2 685 094.00 | | 1 641 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 176.00 | 2 719 744.00 | | 1 493 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 878.00 | -34 650.00 | | 147 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 299.00 | | 41 902.00 | 1 721 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 959.00 | 1 633 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 959.00 | 1 213 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 836.00 | | | 412 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 836.00 | | 40 900.00 | 1 302 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | 1 002.00 | 5 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 975.00 | 76 984.00 | 119 961.00 | 952 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 556.00 | 76 984.00 | 119 961.00 | 933 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 484.00 | 32 303.00 | 754.00 | 33 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 484.00 | 32 303.00 | 754.00 | 33 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 484.00 | 57 053.00 | 754.00 | 33 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 303.00 | 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 855.00 | 105 855.00 | | 105 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 509 368.00 | | | 509 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VC Groupe et associés | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 108.00 | 103 872.00 | 161 236.00 | 265 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 665.00 | 713 335.00 | 71 330.00 | 784 665.00 |
VW T.V.A. | 50 724.00 | 50 724.00 | | 50 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 614.00 | 728 378.00 | 161 236.00 | 889 614.00 |