| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 418.00 | | 421 418.00 | 421 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 661.00 | 197 400.00 | 24 261.00 | 221 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 785.00 | 919 728.00 | 438 057.00 | 1 357 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 412.00 | 1 136 546.00 | 888 865.00 | 2 025 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 979.00 | 23 645.00 | 947 334.00 | 970 979.00 |
BZ Autres créances | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
CF Disponibilités | 527 289.00 | | 527 289.00 | 527 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 019.00 | 23 645.00 | 1 677 374.00 | 1 701 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 431.00 | 1 160 192.00 | 2 566 239.00 | 3 726 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 140 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 274 219.00 | 459 982.00 | | 274 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 764.00 | 187 571.00 | | 322 764.00 |
DL TOTAL (I) | 716 233.00 | 801 553.00 | | 716 233.00 |
DP Provisions pour risques | 36 850.00 | 26 750.00 | | 36 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 850.00 | 26 750.00 | | 36 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 192.00 | 355 314.00 | | 705 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 180.00 | 117 849.00 | | 271 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 354.00 | 386 862.00 | | 677 354.00 |
EA Autres dettes | 113 914.00 | 41 477.00 | | 113 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 156.00 | 901 501.00 | | 1 813 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 239.00 | 1 729 804.00 | | 2 566 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 794.00 | 704 500.00 | | 1 320 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 907.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 001.00 | | 4 171 001.00 | 4 171 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 001.00 | | 4 171 001.00 | 4 171 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 645.00 | |
GE Autres charges | | | 77 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 670.00 | 24 849.00 | | 30 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 609.00 | 1 579.00 | | 6 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 043.00 | 38 660.00 | | 11 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 652.00 | 40 239.00 | | 17 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 280.00 | 38 363.00 | | 5 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 100.00 | 2 000.00 | | 10 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 380.00 | 41 398.00 | | 15 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | -1 159.00 | | 2 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 200.00 | -4 200.00 | | 108 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 298.00 | 3 504 322.00 | | 4 371 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 534.00 | 3 316 751.00 | | 4 048 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 764.00 | 187 571.00 | | 322 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 177.00 | | 436 516.00 | 1 713 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 281.00 | 2 025 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 011.00 | 1 579 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 836.00 | | 28 000.00 | 412 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 711.00 | | 405 746.00 | 1 292 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 2 770.00 | 7 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 081.00 | 167 466.00 | 119 001.00 | 1 088 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 662.00 | 167 466.00 | 119 001.00 | 1 068 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 750.00 | 10 100.00 | | 26 750.00 |
6T Sur comptes clients | 64 413.00 | 23 645.00 | 64 413.00 | 64 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 413.00 | 23 645.00 | 64 413.00 | 64 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 163.00 | 33 745.00 | 64 413.00 | 91 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 645.00 | 64 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 144.00 | 360 144.00 | | 360 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 946 545.00 | 946 545.00 | | 946 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 850.00 | 212 488.00 | 431 453.00 | 704 850.00 |
VI Groupe et associés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VP Divers | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 842.00 | 1 145 279.00 | 29 563.00 | 1 174 842.00 |
VW T.V.A. | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 156.00 | 1 320 794.00 | 431 453.00 | 1 813 156.00 |