| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 418.00 | | 393 418.00 | 393 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 944.00 | 178 107.00 | 21 838.00 | 199 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 767.00 | 761 255.00 | 331 512.00 | 1 092 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 177.00 | 958 780.00 | 754 397.00 | 1 713 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 151.00 | 64 413.00 | 665 738.00 | 730 151.00 |
BZ Autres créances | 152 261.00 | | 152 261.00 | 152 261.00 |
CF Disponibilités | 142 994.00 | | 142 994.00 | 142 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 820.00 | 64 413.00 | 975 408.00 | 1 039 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 997.00 | 1 023 193.00 | 1 729 804.00 | 2 752 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 459 982.00 | 346 754.00 | | 459 982.00 |
DH Report à nouveau | | -34 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 571.00 | 147 878.00 | | 187 571.00 |
DL TOTAL (I) | 801 553.00 | 613 982.00 | | 801 553.00 |
DP Provisions pour risques | 26 750.00 | 24 750.00 | | 26 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 750.00 | 24 750.00 | | 26 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 314.00 | 294 857.00 | | 355 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 849.00 | 202 037.00 | | 117 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 862.00 | 347 730.00 | | 386 862.00 |
EA Autres dettes | 41 477.00 | 37 660.00 | | 41 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 501.00 | 889 613.00 | | 901 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 804.00 | 1 528 346.00 | | 1 729 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 500.00 | 728 377.00 | | 704 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 907.00 | 29 164.00 | | 2 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 771.00 | 25.00 | 3 427 795.00 | 3 427 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 771.00 | 25.00 | 3 427 795.00 | 3 427 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 849.00 | 20 881.00 | | 24 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 871.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 660.00 | 9 917.00 | | 38 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 239.00 | 10 787.00 | | 40 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 363.00 | 9 998.00 | | 38 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 24 750.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 398.00 | 34 748.00 | | 41 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | -23 961.00 | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -1 200.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 322.00 | 1 641 054.00 | | 3 504 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 751.00 | 1 493 176.00 | | 3 316 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 571.00 | 147 878.00 | | 187 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 242.00 | | 202 117.00 | 1 633 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 836.00 | | | 412 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 776.00 | | 201 117.00 | 1 213 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629.00 | | 1 000.00 | 6 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 998.00 | 132 601.00 | 83 819.00 | 909 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 579.00 | 132 601.00 | 83 819.00 | 890 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 750.00 | 2 000.00 | | 24 750.00 |
6T Sur comptes clients | 65 033.00 | | 621.00 | 65 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 033.00 | | 621.00 | 65 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 783.00 | 2 000.00 | 621.00 | 89 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 461.00 | 223 461.00 | | 223 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 078.00 | 106 078.00 | | 106 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 663 798.00 | 663 798.00 | | 663 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 352.00 | | 66 352.00 | 66 352.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VC Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 197.00 | 155 195.00 | 197 002.00 | 352 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 815.00 | | | 230 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
VP Divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 355.00 | 57.00 | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 953.00 | 825 415.00 | 71 538.00 | 896 953.00 |
VW T.V.A. | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 502.00 | 704 500.00 | 197 002.00 | 901 502.00 |