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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AN Terrains | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
AP Constructions | 149 142.00 | 139 002.00 | 10 139.00 | 149 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 942.00 | 432 005.00 | 101 937.00 | 533 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 223.00 | 188 459.00 | 32 764.00 | 221 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 308.00 | 790 886.00 | 156 422.00 | 947 308.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041 056.00 | | 1 041 056.00 | 1 041 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 627.00 | | 1 084 627.00 | 1 084 627.00 |
BZ Autres créances | 271 894.00 | | 271 894.00 | 271 894.00 |
CF Disponibilités | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 730.00 | | 2 587 730.00 | 2 587 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 039.00 | 790 886.00 | 2 744 153.00 | 3 535 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 830 931.00 | | | 830 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 890.00 | | | 178 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 821.00 | | | 1 229 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 101.00 | | | 482 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 454.00 | | | 419 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 370.00 | | | 611 370.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 332.00 | | | 1 514 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 153.00 | | | 2 744 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 232.00 | | | 1 032 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 673 928.00 | | 4 673 928.00 | 4 673 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 928.00 | | 4 673 928.00 | 4 673 928.00 |
FM Production stockée | | | 287 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 592.00 | |
GE Autres charges | | | 274 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 046.00 | | | 4 985 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 157.00 | | | 4 806 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 890.00 | | | 178 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 590.00 | | 18 000.00 | 940 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 11 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 947 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 930 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 508.00 | | 18 000.00 | 912 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 625.00 | 73 592.00 | 331.00 | 717 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 075.00 | 73 592.00 | 331.00 | 712 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 454.00 | 419 454.00 | | 419 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 693.00 | 211 693.00 | | 211 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 326.00 | 176 326.00 | | 176 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 627.00 | | | 1 084 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 653.00 | 1 366 071.00 | 11 582.00 | 1 377 653.00 |
VW T.V.A. | 197 656.00 | 197 656.00 | | 197 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 232.00 | 1 032 232.00 | | 1 032 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
ST Autres comptes | 626 133.00 | | | 626 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 210.00 | | | 203 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
YT Sous‐traitance | 641 282.00 | | | 641 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316 483.00 | | | 316 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 349.00 | | | 180 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 880.00 | | | 474 880.00 |
ZE Dividendes | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 246.00 | | | 1 792 246.00 |