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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AN Terrains | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
AP Constructions | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 809.00 | 464 856.00 | 82 952.00 | 547 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 455.00 | 192 929.00 | 7 526.00 | 200 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 208.00 | 838 348.00 | 91 860.00 | 930 208.00 |
BN En cours de production de biens | 1 832 698.00 | | 1 832 698.00 | 1 832 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 851.00 | | 1 274 851.00 | 1 274 851.00 |
BZ Autres créances | 372 949.00 | | 372 949.00 | 372 949.00 |
CF Disponibilités | 542 151.00 | | 542 151.00 | 542 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 014.00 | | 4 031 014.00 | 4 031 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 221.00 | 838 348.00 | 4 122 874.00 | 4 961 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 939 821.00 | | | 939 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 252.00 | | | 249 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 073.00 | | | 1 409 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 732.00 | | | 1 160 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 773.00 | | | 704 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 533.00 | | | 672 533.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 801.00 | | | 2 713 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 874.00 | | | 4 122 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 791.00 | | | 1 378 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780 022.00 | | 4 780 022.00 | 4 780 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 022.00 | | 4 780 022.00 | 4 780 022.00 |
FM Production stockée | | | 791 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 460.00 | |
GE Autres charges | | | 320 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 359.00 | | | 75 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 505.00 | | | 5 596 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 253.00 | | | 5 347 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 252.00 | | | 249 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 308.00 | | 15 098.00 | 947 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 199.00 | 930 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 999.00 | 923 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 177.00 | | 15 098.00 | 930 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 886.00 | 69 460.00 | 21 999.00 | 790 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 336.00 | 69 460.00 | 21 999.00 | 785 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 773.00 | 704 773.00 | | 704 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 883.00 | 245 883.00 | | 245 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 269.00 | 178 269.00 | | 178 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 851.00 | | | 1 274 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 262 133.00 | | | 262 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 278.00 | | 174 278.00 | 174 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 546.00 | 1 656 165.00 | 1 382.00 | 1 657 546.00 |
VW T.V.A. | 225 335.00 | 225 335.00 | | 225 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 069.00 | 1 378 791.00 | 174 278.00 | 1 553 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 573 038.00 | | | 573 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 032.00 | | | 193 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
YT Sous‐traitance | 690 781.00 | | | 690 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 669 511.00 | | | 669 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 484.00 | | | 1 069 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 170.00 | | | 601 170.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 131 117.00 | | | 2 131 117.00 |