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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AN Terrains | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
AP Constructions | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 491.00 | 539 187.00 | 76 304.00 | 615 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 157.00 | 162 798.00 | 86 359.00 | 249 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 262.00 | 882 547.00 | 176 715.00 | 1 059 262.00 |
BN En cours de production de biens | 1 693 051.00 | | 1 693 051.00 | 1 693 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 313.00 | | 1 097 313.00 | 1 097 313.00 |
BZ Autres créances | 286 875.00 | | 286 875.00 | 286 875.00 |
CF Disponibilités | 795 854.00 | | 795 854.00 | 795 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 267.00 | | 3 880 267.00 | 3 880 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 528.00 | 882 547.00 | 4 056 982.00 | 4 939 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 013.00 | | | 1 242 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 800.00 | | | 1 684 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350 269.00 | | | 1 350 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 197.00 | | | 399 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 527.00 | | | 622 527.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 181.00 | | | 2 372 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 981.00 | | | 4 056 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 912.00 | | | 1 021 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 854 783.00 | | 5 854 783.00 | 5 854 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 854 783.00 | | 5 854 783.00 | 5 854 783.00 |
FM Production stockée | | | -295 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 503.00 | |
GE Autres charges | | | 362 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 194.00 | | | 86 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 144.00 | | | 5 581 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 357.00 | | | 5 358 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 827.00 | | 94 255.00 | 1 012 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 14 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 820.00 | 1 059 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 790.00 | 1 039 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 225.00 | | 94 225.00 | 993 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 052.00 | | 30.00 | 14 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 834.00 | 57 503.00 | 47 790.00 | 872 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 284.00 | 57 503.00 | 47 790.00 | 867 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 197.00 | 399 197.00 | | 399 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 207.00 | 254 207.00 | | 254 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 148.00 | 165 148.00 | | 165 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 313.00 | 1 097 313.00 | | 1 097 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 268 788.00 | 268 788.00 | | 268 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 413.00 | 1 391 362.00 | 14 052.00 | 1 405 413.00 |
VW T.V.A. | 191 207.00 | 191 207.00 | | 191 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 912.00 | 1 021 912.00 | | 1 021 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ST Autres comptes | 631 370.00 | | | 631 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 427.00 | | | 290 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
YT Sous‐traitance | 663 381.00 | | | 663 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 039.00 | | | 576 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 324.00 | | | 94 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 217 756.00 | | | 1 217 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 462.00 | | | 607 462.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 166 146.00 | | | 2 166 146.00 |