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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AN Terrains | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
AP Constructions | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 170.00 | 520 691.00 | 49 480.00 | 570 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 630.00 | 211 655.00 | 89 976.00 | 301 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 665.00 | 912 908.00 | 145 757.00 | 1 058 665.00 |
BN En cours de production de biens | 2 999 171.00 | | 2 999 171.00 | 2 999 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 338.00 | | 1 054 338.00 | 1 054 338.00 |
BZ Autres créances | 423 867.00 | | 423 867.00 | 423 867.00 |
CF Disponibilités | 918 912.00 | | 918 912.00 | 918 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 400 754.00 | | 5 400 754.00 | 5 400 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 418.00 | 912 908.00 | 5 546 511.00 | 6 459 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 072.00 | | | 1 294 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 121.00 | | | 307 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 193.00 | | | 1 821 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964 169.00 | | | 1 964 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 303.00 | | | 953 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 317.00 | | | 3 725 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 511.00 | | | 5 546 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 148.00 | | | 1 761 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 949 443.00 | | 6 949 443.00 | 6 949 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 443.00 | | 6 949 443.00 | 6 949 443.00 |
FM Production stockée | | | 1 361 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 361 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 612.00 | |
GE Autres charges | | | 450 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 001.00 | | | 8 362 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 054 880.00 | | | 8 054 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 121.00 | | | 307 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 209.00 | | 58 651.00 | 1 093 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 460.00 | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 196.00 | 1 058 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 736.00 | 1 046 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 928.00 | | 57 621.00 | 1 058 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 732.00 | | 1 030.00 | 28 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 824.00 | 63 612.00 | 68 528.00 | 917 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 274.00 | 63 612.00 | 68 528.00 | 912 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 303.00 | 953 303.00 | | 953 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 901.00 | 285 901.00 | | 285 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 583.00 | 199 583.00 | | 199 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 338.00 | 1 054 338.00 | | 1 054 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 408 310.00 | 408 310.00 | | 408 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 972.00 | 1 482 671.00 | 6 302.00 | 1 488 972.00 |
VW T.V.A. | 283 919.00 | 283 919.00 | | 283 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 148.00 | 1 761 148.00 | | 1 761 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 837 735.00 | | | 837 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 177.00 | | | 310 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
YT Sous‐traitance | 1 018 473.00 | | | 1 018 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 775 443.00 | | | 775 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 490 846.00 | | | 1 490 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056 871.00 | | | 1 056 871.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 949 925.00 | | | 2 949 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |