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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
AN Terrains | 16 520.00 | 12 340.00 | 4 180.00 | 16 520.00 |
AP Constructions | 91 289.00 | 33 964.00 | 57 325.00 | 91 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 436.00 | 172 295.00 | 73 141.00 | 245 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 572.00 | 812 059.00 | 179 514.00 | 991 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 797.00 | 3 600.00 | 45 197.00 | 48 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 490.00 | 1 043 133.00 | 374 357.00 | 1 417 490.00 |
BT Marchandises | 345 782.00 | | 345 782.00 | 345 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 101.00 | 7 428.00 | 693 673.00 | 701 101.00 |
BZ Autres créances | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 922.00 | | 610 922.00 | 610 922.00 |
CF Disponibilités | 224 056.00 | | 224 056.00 | 224 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 069.00 | | 84 069.00 | 84 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 564.00 | 7 428.00 | 2 136 136.00 | 2 143 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 054.00 | 1 050 561.00 | 2 510 493.00 | 3 561 054.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 213 263.00 | | | 1 213 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 743.00 | | | 1 360 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 184.00 | | | 603 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 992.00 | | | 236 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 570.00 | | | 268 570.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 749.00 | | | 1 149 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 493.00 | | | 2 510 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 367.00 | | | 1 120 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 954.00 | 1 170 289.00 | 3 431 243.00 | 2 260 954.00 |
FG Production vendue services | 1 035 893.00 | 41 908.00 | 1 077 801.00 | 1 035 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 847.00 | 1 212 197.00 | 4 509 044.00 | 3 296 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 686.00 | | | 121 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992 916.00 | | | 992 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 916.00 | | | 992 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 808.00 | | | 969 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970 773.00 | | | 970 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 853.00 | | | 5 583 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 296.00 | | | 5 478 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 860.00 | | | 291 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 423.00 | | 1 213 027.00 | 1 256 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 1 041 160.00 | 1 417 489.00 | 10 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 1 041 160.00 | 1 344 818.00 | 10 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 001.00 | | 1 182 777.00 | 1 214 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 547.00 | | 30 250.00 | 33 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 910.00 | 96 975.00 | 71 352.00 | 1 013 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | 1 425.00 | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 461.00 | 95 549.00 | 71 352.00 | 1 006 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
6T Sur comptes clients | 4 445.00 | 5 882.00 | 2 899.00 | 4 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 347.00 | 5 882.00 | 11 201.00 | 16 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 347.00 | 5 882.00 | 11 201.00 | 16 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 882.00 | 5 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 992.00 | 236 992.00 | | 236 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
UX Autres créances clients | 692 188.00 | | | 692 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 603 184.00 | 603 184.00 | | 603 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 556.00 | 934 845.00 | 57 710.00 | 992 556.00 |
VW T.V.A. | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 367.00 | 1 120 367.00 | | 1 120 367.00 |