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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AN Terrains | 6 408.00 | 6 109.00 | 299.00 | 6 408.00 |
AP Constructions | 70 025.00 | 37 067.00 | 32 958.00 | 70 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 302.00 | 72 923.00 | 10 379.00 | 83 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 278.00 | 555 331.00 | 63 947.00 | 619 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | 3 600.00 | 12 776.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 541.00 | 682 356.00 | 807 185.00 | 1 489 541.00 |
BT Marchandises | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 113.00 | 31 772.00 | 1 667 341.00 | 1 699 113.00 |
BZ Autres créances | 237 681.00 | | 237 681.00 | 237 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 869.00 | | 157 869.00 | 157 869.00 |
CF Disponibilités | 304 708.00 | | 304 708.00 | 304 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 254.00 | 31 772.00 | 2 554 482.00 | 2 586 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 795.00 | 714 128.00 | 3 361 667.00 | 4 075 795.00 |
CU Autres participations | 552 873.00 | | 552 873.00 | 552 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 535 105.00 | | | 1 535 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 985.00 | | | 1 717 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 598.00 | | | 400 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 322.00 | | | 840 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 869.00 | | | 227 869.00 |
EA Autres dettes | 144 272.00 | | | 144 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 682.00 | | | 1 643 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 667.00 | | | 3 361 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 682.00 | | | 1 643 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 608.00 | 1 075 720.00 | 2 093 327.00 | 1 017 608.00 |
FG Production vendue services | 1 061 205.00 | 44 394.00 | 1 105 599.00 | 1 061 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 813.00 | 1 120 114.00 | 3 198 927.00 | 2 078 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 865.00 | |
GE Autres charges | | | 10 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -713.00 | | | -713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 837.00 | | | -5 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 040.00 | | | 3 224 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 084.00 | | | 3 083 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 956.00 | | | 140 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 285.00 | | | 485 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 644.00 | | 203 314.00 | 1 475 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 708.00 | 633 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 417.00 | 1 489 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 710.00 | 849 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 495.00 | | 85 229.00 | 785 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 823.00 | | 118 086.00 | 682 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 630.00 | 54 619.00 | 18 494.00 | 642 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 304.00 | 54 619.00 | 18 494.00 | 635 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 789.00 | 29 865.00 | 5 882.00 | 7 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 389.00 | 29 865.00 | 6 882.00 | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 389.00 | 29 865.00 | 6 882.00 | 12 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 865.00 | 6 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 322.00 | 840 322.00 | | 840 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 987.00 | 1 660 987.00 | | 1 660 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
VB T. V. A. | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 364 478.00 | 364 478.00 | | 364 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 754.00 | 87 754.00 | | 87 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 877.00 | 2 054 374.00 | 54 503.00 | 2 108 877.00 |
VW T.V.A. | 175 429.00 | 175 429.00 | | 175 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 682.00 | 1 643 682.00 | | 1 643 682.00 |