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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 307.00 | 609.00 | 8 916.00 |
AN Terrains | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AP Constructions | 86 322.00 | 44 703.00 | 41 619.00 | 86 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 292.00 | 58 488.00 | 51 804.00 | 110 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 141.00 | 624 438.00 | 127 703.00 | 752 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 462.00 | | 356 462.00 | 356 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 155.00 | 3 600.00 | 13 555.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 569.00 | 745 944.00 | 1 144 625.00 | 1 890 569.00 |
BT Marchandises | 135 772.00 | | 135 772.00 | 135 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 395.00 | 116 457.00 | 651 939.00 | 768 395.00 |
BZ Autres créances | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CF Disponibilités | 1 481 619.00 | | 1 481 619.00 | 1 481 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 661.00 | 116 457.00 | 2 455 204.00 | 2 571 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 230.00 | 862 401.00 | 3 599 829.00 | 4 462 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 094.00 | | | 132 094.00 |
CU Autres participations | 552 873.00 | | 552 873.00 | 552 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 050 700.00 | | | 2 050 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 285.00 | | | 2 162 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 872.00 | | | 338 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 991.00 | | | 663 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 582.00 | | | 185 582.00 |
EA Autres dettes | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 544.00 | | | 1 437 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 829.00 | | | 3 599 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 306.00 | | | 1 249 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 092.00 | 944 331.00 | 2 180 423.00 | 1 236 092.00 |
FG Production vendue services | 1 123 879.00 | 55 412.00 | 1 179 291.00 | 1 123 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 971.00 | 999 743.00 | 3 359 714.00 | 2 359 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 672.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 718.00 | | | -33 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 801.00 | | | 3 415 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 140.00 | | | 3 346 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 368.00 | | 248 912.00 | 1 960 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 164.00 | 926 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 711.00 | 1 890 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 547.00 | 955 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 116.00 | | 800.00 | 8 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 190.00 | | 238 520.00 | 866 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 062.00 | | 9 592.00 | 1 086 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 656.00 | 47 995.00 | 12 307.00 | 706 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 827.00 | 480.00 | | 7 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 829.00 | 47 515.00 | 12 307.00 | 698 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 77 308.00 | 43 672.00 | 4 524.00 | 77 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 908.00 | 43 672.00 | 4 524.00 | 80 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 908.00 | 43 672.00 | 4 524.00 | 80 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 672.00 | 4 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 991.00 | 663 991.00 | | 663 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 766.00 | 121 766.00 | | 121 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 462.00 | 356 462.00 | | 356 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
UX Autres créances clients | 636 301.00 | 636 301.00 | | 636 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
VB T. V. A. | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 069.00 | 149 830.00 | 188 238.00 | 338 069.00 |
VI Groupe et associés | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 447.00 | 106 447.00 | | 106 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 886.00 | 1 178 637.00 | 149 249.00 | 1 327 886.00 |
VW T.V.A. | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 544.00 | 1 249 306.00 | 188 238.00 | 1 437 544.00 |