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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AN Terrains | 6 408.00 | 5 687.00 | 721.00 | 6 408.00 |
AP Constructions | 70 025.00 | 34 986.00 | 35 039.00 | 70 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 302.00 | 67 874.00 | 15 429.00 | 83 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 759.00 | 526 758.00 | 99 001.00 | 625 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 376.00 | 3 600.00 | 12 776.00 | 16 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 644.00 | 646 230.00 | 829 414.00 | 1 475 644.00 |
BT Marchandises | 277 057.00 | 1 000.00 | 276 057.00 | 277 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 379.00 | 7 789.00 | 1 007 590.00 | 1 015 379.00 |
BZ Autres créances | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 774.00 | | 154 774.00 | 154 774.00 |
CF Disponibilités | 435 092.00 | | 435 092.00 | 435 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 774.00 | 8 789.00 | 1 963 985.00 | 1 972 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 417.00 | 655 019.00 | 2 793 398.00 | 3 448 417.00 |
CU Autres participations | 552 873.00 | | 552 873.00 | 552 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 318 820.00 | | | 1 318 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 285.00 | | | 316 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 029.00 | | | 1 677 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 867.00 | | | 247 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 522.00 | | | 569 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 106.00 | | | 248 106.00 |
EA Autres dettes | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 369.00 | | | 1 116 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 398.00 | | | 2 793 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 298.00 | | | 1 095 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 239.00 | 907 848.00 | 2 562 087.00 | 1 654 239.00 |
FG Production vendue services | 1 143 411.00 | 20 550.00 | 1 163 961.00 | 1 143 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 650.00 | 928 398.00 | 3 726 049.00 | 2 797 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 248.00 | | | 3 820 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 962.00 | | | 3 503 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 285.00 | | | 316 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549 063.00 | | | 549 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 490.00 | | 743 333.00 | 1 417 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 750.00 | 682 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 178.00 | 1 475 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 549.00 | 7 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 880.00 | 785 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 818.00 | | 89 556.00 | 1 344 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 797.00 | | 653 776.00 | 63 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 533.00 | 52 823.00 | 449 725.00 | 1 039 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | | 1 549.00 | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 659.00 | 52 823.00 | 448 177.00 | 1 030 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 428.00 | 1 907.00 | 1 546.00 | 7 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 028.00 | 2 907.00 | 1 546.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 028.00 | 2 907.00 | 1 546.00 | 11 028.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 522.00 | 569 522.00 | | 569 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 032.00 | | | 1 006 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 216 832.00 | 216 832.00 | | 216 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 800.00 | 1 210 077.00 | 25 723.00 | 1 235 800.00 |
VW T.V.A. | 110 252.00 | 110 252.00 | | 110 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 298.00 | 1 095 298.00 | | 1 095 298.00 |