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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 316.00 | | 1 204 316.00 | 1 204 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 464.00 | 70 868.00 | 2 596.00 | 73 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 184.00 | 3 914.00 | 13 270.00 | 17 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 075.00 | 218 992.00 | 1 223 083.00 | 1 442 075.00 |
BT Marchandises | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 502.00 | | 153 502.00 | 153 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 577.00 | 218 992.00 | 1 376 585.00 | 1 595 577.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 537 979.00 | 462 310.00 | | 537 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 851.00 | 75 668.00 | | 73 851.00 |
DL TOTAL (I) | 875 831.00 | 801 979.00 | | 875 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 433.00 | 276 930.00 | | 162 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 074.00 | 201 087.00 | | 228 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 67 271.00 | | 84 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 677.00 | 23 492.00 | | 25 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 753.00 | 568 782.00 | | 500 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 585.00 | 1 370 762.00 | | 1 376 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 912.00 | | 921 912.00 | 921 912.00 |
FG Production vendue services | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 750.00 | | 940 750.00 | 940 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 73.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 73.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 792.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 25 830.00 | | 24 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 429.00 | 947 418.00 | | 946 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 577.00 | 871 749.00 | | 872 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 851.00 | 75 668.00 | | 73 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 075.00 | | | 1 442 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 572.00 | | | 1 204 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 372.00 | 705.00 | | 214 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 587.00 | 705.00 | | 74 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696.00 | 217.00 | | 3 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696.00 | 217.00 | | 3 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
UX Autres créances clients | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 887.00 | 108 887.00 | | 108 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 545.00 | 22 498.00 | 31 047.00 | 53 545.00 |
VI Groupe et associés | 228 074.00 | 228 074.00 | | 228 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
VP Divers | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 487.00 | 26 302.00 | 17 184.00 | 43 487.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 753.00 | 469 706.00 | 31 047.00 | 500 753.00 |