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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 316.00 | | 1 204 316.00 | 1 204 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 540.00 | 83 125.00 | 88 414.00 | 171 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 918.00 | 227 334.00 | 1 297 584.00 | 1 524 918.00 |
BT Marchandises | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CF Disponibilités | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 252.00 | | 217 252.00 | 217 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 170.00 | 227 334.00 | 1 514 836.00 | 1 742 170.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 732 734.00 | 680 000.00 | | 732 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 131.00 | 52 734.00 | | 42 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 866.00 | 996 734.00 | | 1 038 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 578.00 | 197 037.00 | | 221 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 358.00 | 136 252.00 | | 142 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 997.00 | 95 433.00 | | 74 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 035.00 | 22 763.00 | | 37 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 969.00 | 451 487.00 | | 475 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 836.00 | 1 448 222.00 | | 1 514 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 343.00 | 27 621.00 | | 16 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 269.00 | 67 648.00 | | 1 457 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 524 918.00 | | | 1 524 918.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 572.00 | | | 1 204 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 572.00 | | | 1 204 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 315.00 | 67 648.00 | | 108 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 488.00 | 10 846.00 | | 216 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 703.00 | 10 846.00 | | 76 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 997.00 | 74 997.00 | | 74 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 503.00 | 69 166.00 | 135 336.00 | 204 503.00 |
VI Groupe et associés | 142 358.00 | 142 358.00 | | 142 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 991.00 | | | 115 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 173.00 | | | 75 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 864.00 | 87 911.00 | 1 952.00 | 89 864.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 969.00 | 340 633.00 | 135 336.00 | 475 969.00 |