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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 316.00 | | 1 204 316.00 | 1 204 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 464.00 | 71 573.00 | 1 890.00 | 73 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 843.00 | 215 782.00 | 1 211 060.00 | 1 426 843.00 |
BT Marchandises | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BZ Autres créances | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CF Disponibilités | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 059.00 | 215 782.00 | 1 386 276.00 | 1 602 059.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 611 831.00 | 537 979.00 | | 611 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 168.00 | 73 851.00 | | 68 168.00 |
DL TOTAL (I) | 944 000.00 | 875 831.00 | | 944 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 196.00 | 162 433.00 | | 206 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 263.00 | 228 074.00 | | 159 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | 84 567.00 | | 57 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 111.00 | 25 677.00 | | 19 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 276.00 | 500 753.00 | | 442 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 276.00 | 1 376 585.00 | | 1 386 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 075.00 | | | 1 442 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 232.00 | 4 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 232.00 | 1 426 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 572.00 | | | 1 204 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 077.00 | 705.00 | | 215 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 292.00 | 705.00 | | 75 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 696.00 | 58 408.00 | 135 287.00 | 193 696.00 |
VI Groupe et associés | 159 263.00 | 159 263.00 | | 159 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 276.00 | 50 324.00 | 50 324.00 | 52 276.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 276.00 | 306 989.00 | 135 287.00 | 442 276.00 |