| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 316.00 | | 1 204 316.00 | 1 204 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 891.00 | 72 279.00 | 31 612.00 | 103 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 269.00 | 216 488.00 | 1 240 781.00 | 1 457 269.00 |
BT Marchandises | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BZ Autres créances | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CF Disponibilités | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 710.00 | 216 488.00 | 1 448 222.00 | 1 664 710.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 680 000.00 | 611 831.00 | | 680 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 734.00 | 68 168.00 | | 52 734.00 |
DL TOTAL (I) | 996 734.00 | 944 000.00 | | 996 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 037.00 | 206 196.00 | | 197 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 252.00 | 159 263.00 | | 136 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 433.00 | 57 705.00 | | 95 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 763.00 | 19 111.00 | | 22 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 487.00 | 442 276.00 | | 451 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 222.00 | 1 386 276.00 | | 1 448 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 621.00 | 11 938.00 | | 27 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 843.00 | | 30 426.00 | 1 426 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 457 269.00 | | | 1 457 269.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 572.00 | | | 1 204 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 572.00 | | | 1 204 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 888.00 | | 30 426.00 | 77 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 782.00 | 705.00 | | 215 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 997.00 | 705.00 | | 75 997.00 |