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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 788.00 | 227 887.00 | 77 901.00 | 305 788.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 025.00 | 227 887.00 | 78 138.00 | 306 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
072 Créances – Autres | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
084 Disponibilités | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
110 Total général Actif | 416 867.00 | 227 887.00 | 188 980.00 | 416 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 207.00 | | | 413 207.00 |
222 Production stockée | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
230 Autres produits | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 775.00 | | | 419 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 951.00 | | | -11 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
252 Charges sociales | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 753.00 | | | 406 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105.00 | | | 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 607.00 | | | 271 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 472.00 | | | 26 472.00 |