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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 305.00 | 320 368.00 | 81 937.00 | 402 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 351.00 | 18 346.00 | 8 006.00 | 26 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 537.00 | 338 714.00 | 93 824.00 | 432 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BN En cours de production de biens | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 214.00 | | 197 214.00 | 197 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 751.00 | 338 714.00 | 291 038.00 | 629 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 253.00 | 76 008.00 | | 93 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 721.00 | 17 246.00 | | 12 721.00 |
DL TOTAL (I) | 114 774.00 | 102 053.00 | | 114 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 712.00 | 102 941.00 | | 74 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 1 110.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | 44 306.00 | | 46 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 626.00 | 26 984.00 | | 48 626.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 263.00 | 175 341.00 | | 176 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 038.00 | 277 395.00 | | 291 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 258.00 | 175 341.00 | | 125 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 467.00 | | 613 467.00 | 613 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 467.00 | | 613 467.00 | 613 467.00 |
FM Production stockée | | | 10 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | 803.00 | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 25 065.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 25 065.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 90.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 804.00 | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 894.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 24 171.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 3 059.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 407.00 | 665 703.00 | | 626 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 686.00 | 648 457.00 | | 613 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 721.00 | 17 246.00 | | 12 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 877.00 | 17 709.00 | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 670.00 | | 42 705.00 | 432 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 838.00 | 432 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 838.00 | 428 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 790.00 | | 42 705.00 | 428 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 251.00 | 33 084.00 | 42 621.00 | 348 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 251.00 | 33 084.00 | 42 621.00 | 348 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 712.00 | 23 707.00 | 51 005.00 | 74 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 263.00 | 125 258.00 | 51 005.00 | 176 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 2 856.00 | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 532.00 | 8 589.00 | | 9 532.00 |
ST Autres comptes | 78 303.00 | 56 949.00 | | 78 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 065.00 | 20 864.00 | | 15 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221.00 | | | 221.00 |
YT Sous‐traitance | 138 930.00 | 176 159.00 | | 138 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 138.00 | 2 856.00 | | 5 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 327.00 | 71 884.00 | | 94 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 331.00 | 80 524.00 | | 87 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 831.00 | 262 561.00 | | 241 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |