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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 320.00 | 307 616.00 | 77 704.00 | 385 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 40 635.00 | 2 835.00 | 43 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 670.00 | 348 251.00 | 84 420.00 | 432 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
BZ Autres créances | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CF Disponibilités | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 975.00 | | 192 975.00 | 192 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 645.00 | 348 251.00 | 277 395.00 | 625 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 008.00 | 52 316.00 | | 76 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | 23 692.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 102 053.00 | 84 808.00 | | 102 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 941.00 | 30 937.00 | | 102 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 139.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 60 633.00 | | 44 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 984.00 | 35 211.00 | | 26 984.00 |
EA Autres dettes | | 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 341.00 | 128 594.00 | | 175 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 395.00 | 213 402.00 | | 277 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 341.00 | 128 594.00 | | 175 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 085.00 | | 603 085.00 | 603 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 085.00 | | 603 085.00 | 603 085.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 211.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 717.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 717.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 171.00 | -717.00 | | 24 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 2 613.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 703.00 | 641 481.00 | | 665 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 457.00 | 617 789.00 | | 648 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 246.00 | 23 692.00 | | 17 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 709.00 | 17 793.00 | | 17 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 715.00 | | 41 955.00 | 390 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 834.00 | | 41 955.00 | 386 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 283.00 | 36 967.00 | | 311 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 283.00 | 36 967.00 | | 311 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VW T.V.A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 341.00 | 175 341.00 | | 175 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 2 429.00 | | 2 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 589.00 | 6 612.00 | | 8 589.00 |
ST Autres comptes | 56 949.00 | 62 671.00 | | 56 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 864.00 | 12 450.00 | | 20 864.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 289.00 | | |
YT Sous‐traitance | 176 159.00 | 105 189.00 | | 176 159.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 155.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 856.00 | 3 584.00 | | 2 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 561.00 | 186 921.00 | | 262 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |