| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 366 743.00 | 280 099.00 | 86 644.00 | 366 743.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 873.00 | 280 099.00 | 86 775.00 | 366 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
072 Créances – Autres | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
084 Disponibilités | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
110 Total général Actif | 540 074.00 | 280 099.00 | 259 975.00 | 540 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 202.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 322.00 | 245 454.00 | 79 868.00 | 325 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 421.00 | 34 645.00 | 6 776.00 | 41 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 873.00 | 280 099.00 | 86 775.00 | 366 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BN En cours de production de biens | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 074.00 | 280 099.00 | 259 975.00 | 540 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 458.00 | 442 573.00 | | 623 458.00 |
222 Production stockée | 4 422.00 | -471.00 | | 4 422.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 1.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 481.00 | 442 103.00 | | 628 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 626.00 | 127 867.00 | | 153 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 108.00 | -16 809.00 | | 14 108.00 |
242 Autres charges externes. | 181 241.00 | 104 137.00 | | 181 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 4 228.00 | | 2 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 587.00 | 127 248.00 | | 151 587.00 |
252 Charges sociales | 76 077.00 | 61 051.00 | | 76 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 695.00 | 26 573.00 | | 25 695.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 728.00 | 434 295.00 | | 604 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 753.00 | 7 809.00 | | 23 753.00 |
294 Charges financières | 182.00 | 354.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | 1 249.00 | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | -1 041.00 | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 443.00 | 7 247.00 | | 20 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 190.00 | 76 943.00 | | 84 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 443.00 | 7 247.00 | | 20 443.00 |
DL TOTAL (I) | 113 433.00 | 92 990.00 | | 113 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 844.00 | 17 400.00 | | 50 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 36 314.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | 9 489.00 | | 36 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 843.00 | 35 277.00 | | 42 843.00 |
EA Autres dettes | 12 717.00 | 10 320.00 | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 542.00 | 108 801.00 | | 146 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 975.00 | 201 791.00 | | 259 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 340.00 | 108 801.00 | | 103 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 061.00 | | | 309 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -49.00 | | | -49.00 |
FG Production vendue services | 623 458.00 | | 623 458.00 | 623 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 458.00 | | 623 458.00 | 623 458.00 |
FM Production stockée | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 1 249.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 1 249.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -1 249.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | -1 041.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 481.00 | 442 103.00 | | 628 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 038.00 | 434 856.00 | | 608 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 443.00 | 7 247.00 | | 20 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 061.00 | | 57 917.00 | 309 061.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 366 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 366 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 931.00 | | 57 917.00 | 308 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 460.00 | 25 695.00 | 280 099.00 | 254 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 460.00 | 25 695.00 | 280 099.00 | 254 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 844.00 | 7 642.00 | 43 202.00 | 50 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 426.00 | 128 426.00 | | 128 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 542.00 | 103 340.00 | 43 202.00 | 146 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |