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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 3 898.00 | 2 922.00 | 6 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 578.00 | 131 653.00 | 10 925.00 | 142 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 30 455.00 | 4 602.00 | 35 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 516.00 | 166 006.00 | 18 510.00 | 184 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 481.00 | | 89 481.00 | 89 481.00 |
BN En cours de production de biens | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 312.00 | 21 992.00 | 479 320.00 | 501 312.00 |
BZ Autres créances | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CF Disponibilités | 179 166.00 | | 179 166.00 | 179 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 926.00 | 31 168.00 | 813 758.00 | 844 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 441.00 | 197 174.00 | 832 268.00 | 1 029 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
DH Report à nouveau | -689 289.00 | | | -689 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
DL TOTAL (I) | -123 694.00 | | | -123 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 712.00 | | | 413 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 054.00 | | | 315 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
EA Autres dettes | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 962.00 | | | 955 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 268.00 | | | 832 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 962.00 | | | 955 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FG Production vendue services | 1 823 341.00 | 23 512.00 | 1 846 853.00 | 1 823 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 531.00 | 23 512.00 | 1 852 043.00 | 1 828 531.00 |
FM Production stockée | | | -35 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 992.00 | |
GE Autres charges | | | 15 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 317.00 | | | 1 845 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 005.00 | | | 1 700 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 320.00 | | 6 955.00 | 201 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 760.00 | 184 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 760.00 | 177 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 440.00 | | 6 955.00 | 187 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 217.00 | 11 548.00 | 23 760.00 | 178 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 998.00 | 900.00 | 7 000.00 | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 219.00 | 10 648.00 | 16 760.00 | 168 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
6T Sur comptes clients | 25 777.00 | 21 992.00 | 25 777.00 | 25 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 953.00 | 21 992.00 | 25 777.00 | 34 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 953.00 | 21 992.00 | 25 777.00 | 34 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 992.00 | 25 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 054.00 | 315 054.00 | | 315 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 474 922.00 | | | 474 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 413 712.00 | 413 712.00 | | 413 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 630.00 | 515 180.00 | 26 450.00 | 541 630.00 |
VW T.V.A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 962.00 | 955 962.00 | | 955 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
ST Autres comptes | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 628 001.00 | | | 628 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 764.00 | | | 848 764.00 |