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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 17 445.00 | 2 055.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 400.00 | 49 301.00 | 18 099.00 | 67 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 659.00 | 18 845.00 | 2 813.00 | 21 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 959.00 | 85 592.00 | 28 367.00 | 113 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BN En cours de production de biens | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 7 000.00 | -7 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 646.00 | 63 535.00 | 480 110.00 | 543 646.00 |
BZ Autres créances | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 520 453.00 | | 520 453.00 | 520 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 578.00 | 70 535.00 | 1 137 043.00 | 1 207 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 537.00 | 156 127.00 | 1 165 410.00 | 1 321 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 432.00 | | | 447 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 904.00 | | | 248 904.00 |
DL TOTAL (I) | 851 895.00 | | | 851 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 927.00 | | | 102 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 514.00 | | | 313 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 410.00 | | | 1 165 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 514.00 | | | 313 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 235.00 | | 4 600.00 | 116 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 113 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 89 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 115.00 | | 4 600.00 | 90 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 611.00 | 17 857.00 | 6 876.00 | 74 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 665.00 | 5 000.00 | 1 220.00 | 13 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 946.00 | 12 857.00 | 5 656.00 | 60 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 358.00 | | 11 822.00 | 75 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 358.00 | | 11 822.00 | 82 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 358.00 | | 11 822.00 | 82 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 587.00 | 210 587.00 | | 210 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 467 403.00 | 467 403.00 | | 467 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 243.00 | 76 243.00 | | 76 243.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 670.00 | 611 270.00 | 5 400.00 | 616 670.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 514.00 | 313 514.00 | | 313 514.00 |