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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 4 598.00 | 1 122.00 | 5 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 508.00 | 143 152.00 | 15 356.00 | 158 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 307.00 | 34 924.00 | 3 383.00 | 38 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 996.00 | 182 674.00 | 25 321.00 | 207 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BN En cours de production de biens | 121 702.00 | | 121 702.00 | 121 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 009.00 | 33 328.00 | 569 681.00 | 603 009.00 |
BZ Autres créances | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CF Disponibilités | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 156.00 | 33 328.00 | 944 828.00 | 978 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 151.00 | 216 002.00 | 970 150.00 | 1 186 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
DH Report à nouveau | -317 121.00 | | | -317 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
DL TOTAL (I) | 233 570.00 | | | 233 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 499.00 | | | 257 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 157.00 | | | 314 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 253.00 | | | 164 253.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 580.00 | | | 736 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 150.00 | | | 970 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 580.00 | | | 736 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FG Production vendue services | 1 804 523.00 | 187 229.00 | 1 991 752.00 | 1 804 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 051.00 | 187 229.00 | 1 994 280.00 | 1 807 051.00 |
FM Production stockée | | | 87 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 441.00 | | | 2 088 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 033.00 | | | 1 958 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 408.00 | | | 130 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 496.00 | | 16 200.00 | 192 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 207 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 016.00 | | 10 800.00 | 186 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 5 400.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 434.00 | 8 240.00 | | 174 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 900.00 | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 736.00 | 7 340.00 | | 170 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 157.00 | 314 157.00 | | 314 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 762.00 | 77 762.00 | | 77 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 563 015.00 | | | 563 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 257 499.00 | 257 499.00 | | 257 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 220.00 | 612 767.00 | 45 453.00 | 658 220.00 |
VW T.V.A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 580.00 | 736 580.00 | | 736 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
ST Autres comptes | 162 256.00 | | | 162 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
YT Sous‐traitance | 780 132.00 | | | 780 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 931.00 | | | 360 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 191.00 | | | 1 034 191.00 |