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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 3 698.00 | 2 022.00 | 5 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 708.00 | 138 124.00 | 9 584.00 | 147 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 307.00 | 32 612.00 | 5 695.00 | 38 307.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 496.00 | 174 434.00 | 18 061.00 | 192 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 265.00 | | 93 265.00 | 93 265.00 |
BN En cours de production de biens | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 932.00 | 33 328.00 | 479 604.00 | 512 932.00 |
BZ Autres créances | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CF Disponibilités | 140 462.00 | | 140 462.00 | 140 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 755.00 | 33 328.00 | 791 427.00 | 824 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 250.00 | 207 762.00 | 809 488.00 | 1 017 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 264 723.00 | | | 264 723.00 |
DH Report à nouveau | -543 977.00 | | | -543 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 856.00 | | | 226 856.00 |
DL TOTAL (I) | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 800.00 | | | 357 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 379.00 | | | 205 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 327.00 | | | 706 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 488.00 | | | 809 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 327.00 | | | 706 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
FG Production vendue services | 1 695 500.00 | 133 307.00 | 1 828 807.00 | 1 695 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 334.00 | 133 307.00 | 1 831 640.00 | 1 698 334.00 |
FM Production stockée | | | -774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 368.00 | | | 1 902 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 512.00 | | | 1 675 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 856.00 | | | 226 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 516.00 | | 10 180.00 | 184 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 192 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 636.00 | | 8 380.00 | 177 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 800.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 006.00 | 9 529.00 | 1 100.00 | 166 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 900.00 | 1 100.00 | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 108.00 | 8 629.00 | | 162 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
6T Sur comptes clients | 21 992.00 | 11 336.00 | | 21 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 168.00 | 11 336.00 | 9 176.00 | 31 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 168.00 | 11 336.00 | 9 176.00 | 31 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 379.00 | 205 379.00 | | 205 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 472 939.00 | | | 472 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 357 800.00 | 357 800.00 | | 357 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 853.00 | 517 800.00 | 40 053.00 | 557 853.00 |
VW T.V.A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 327.00 | 706 327.00 | | 706 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
ST Autres comptes | 137 543.00 | | | 137 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 624 005.00 | | | 624 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 228.00 | | | 339 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 949.00 | | | 803 949.00 |