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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 698.00 | -75.00 | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 958.00 | 11 672.00 | 35 286.00 | 46 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801.00 | 13 529.00 | 16 271.00 | 29 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 131.00 | 25 900.00 | 70 230.00 | 96 131.00 |
BT Marchandises | 80 400.00 | 18 176.00 | 62 224.00 | 80 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 187 365.00 | | 187 365.00 | 187 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 422.00 | 18 176.00 | 483 246.00 | 501 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 554.00 | 44 076.00 | 553 477.00 | 597 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 179 255.00 | | | 179 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 222.00 | | | 374 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 477.00 | | | 553 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 688.00 | | | 333 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 445 367.00 | 30 489.00 | 1 475 856.00 | 1 445 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 367.00 | 30 489.00 | 1 475 856.00 | 1 445 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 355.00 | | | 1 507 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 366.00 | | | 1 493 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 549.00 | | 47 582.00 | 48 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 249.00 | | 47 510.00 | 29 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 676.00 | | 71.00 | 18 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 552.00 | 11 271.00 | | 14 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 81.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | 11 190.00 | | 14 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
UX Autres créances clients | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 972.00 | 43 438.00 | 40 533.00 | 83 972.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VP Divers | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 655.00 | 178 657.00 | 17 998.00 | 196 655.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 222.00 | 333 688.00 | 40 533.00 | 374 222.00 |