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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 958.00 | 32 157.00 | 14 801.00 | 46 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 365.00 | 27 898.00 | 39 466.00 | 67 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 902.00 | 60 679.00 | 73 223.00 | 133 902.00 |
BT Marchandises | 38 600.00 | 7 600.00 | 31 000.00 | 38 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 384.00 | | 132 384.00 | 132 384.00 |
BZ Autres créances | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 313 428.00 | | 313 428.00 | 313 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 619.00 | 7 600.00 | 543 019.00 | 550 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 521.00 | 68 279.00 | 616 242.00 | 684 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DL TOTAL (I) | 313 807.00 | | | 313 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 438.00 | | | 167 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 435.00 | | | 302 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 242.00 | | | 616 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 435.00 | | | 302 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 107.00 | 71 333.00 | 1 985 441.00 | 1 914 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 107.00 | 71 333.00 | 1 985 441.00 | 1 914 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 656.00 | | | 2 026 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 787.00 | | | 1 956 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 909.00 | | 14 993.00 | 118 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 465.00 | | 14 859.00 | 99 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | 133.00 | 18 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 370.00 | 19 309.00 | | 41 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 746.00 | 19 309.00 | | 40 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 176.00 | 7 600.00 | 20 176.00 | 20 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 176.00 | 7 600.00 | 20 176.00 | 20 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 176.00 | 7 600.00 | 20 176.00 | 20 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | 20 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 438.00 | 167 438.00 | | 167 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 795.00 | 183 590.00 | 18 204.00 | 201 795.00 |
VW T.V.A. | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 435.00 | 302 435.00 | | 302 435.00 |