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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 1 935.00 | 5 418.00 | 7 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 891.00 | 41 235.00 | 20 656.00 | 61 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 131.00 | 26 986.00 | 49 145.00 | 76 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 407.00 | 70 157.00 | 94 249.00 | 164 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 164.00 | 62 109.00 | 31 054.00 | 93 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BZ Autres créances | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CF Disponibilités | 457 868.00 | | 457 868.00 | 457 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 439.00 | 62 109.00 | 582 330.00 | 644 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 846.00 | 132 266.00 | 676 580.00 | 808 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 191 580.00 | | | 191 580.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 780.00 | | | -69 780.00 |
DL TOTAL (I) | 234 026.00 | | | 234 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 469.00 | | | 240 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 553.00 | | | 442 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 580.00 | | | 676 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 323.00 | | | 419 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 680.00 | 26 326.00 | 16 848.00 | 60 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 1 936.00 | 623.00 | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | 24 390.00 | 16 224.00 | 60 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VB T. V. A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 878.00 | | | 251 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |