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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 958.00 | 21 993.00 | 24 965.00 | 46 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 506.00 | 18 752.00 | 33 753.00 | 52 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 909.00 | 41 370.00 | 77 539.00 | 118 909.00 |
BT Marchandises | 58 400.00 | 20 176.00 | 38 224.00 | 58 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
BZ Autres créances | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 240 258.00 | | 240 258.00 | 240 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 421.00 | 20 176.00 | 429 245.00 | 449 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 330.00 | 61 546.00 | 506 784.00 | 568 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
DL TOTAL (I) | 253 938.00 | | | 253 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 846.00 | | | 252 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 784.00 | | | 506 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 733.00 | | | 242 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 083.00 | 21 868.00 | 1 712 952.00 | 1 691 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 083.00 | 21 868.00 | 1 712 952.00 | 1 691 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 176.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 325.00 | | | 1 753 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 642.00 | | | 1 678 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 131.00 | | 23 174.00 | 96 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 118 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | 99 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623.00 | | | 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 759.00 | | 23 101.00 | 76 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 748.00 | | 72.00 | 18 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 900.00 | 15 935.00 | 465.00 | 25 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | 75.00 | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | 15 935.00 | 390.00 | 25 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 176.00 | 20 176.00 | 18 176.00 | 18 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 176.00 | 20 176.00 | 18 176.00 | 18 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 176.00 | 20 176.00 | 18 176.00 | 18 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 176.00 | 18 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 545.00 | 106 545.00 | | 106 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 533.00 | 30 420.00 | 10 112.00 | 40 533.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VP Divers | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 834.00 | 95 763.00 | 18 070.00 | 113 834.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 846.00 | 242 733.00 | 10 112.00 | 252 846.00 |