| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 294.00 | 67 431.00 | 8 862.00 | 76 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 798.00 | | 1 059 798.00 | 1 059 798.00 |
AP Constructions | 12 267.00 | 8 486.00 | 3 780.00 | 12 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 492.00 | 87 837.00 | 37 654.00 | 125 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 065.00 | 114 790.00 | 120 275.00 | 235 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 734.00 | 622 902.00 | 1 495 832.00 | 2 118 734.00 |
BN En cours de production de biens | 458 591.00 | 102 064.00 | 356 526.00 | 458 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 993.00 | 4 522.00 | 14 471.00 | 18 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 269.00 | 5 284.00 | 983 984.00 | 989 269.00 |
BZ Autres créances | 525 398.00 | | 525 398.00 | 525 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 315 306.00 | | 315 306.00 | 315 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 954.00 | 111 871.00 | 2 318 083.00 | 2 429 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 689.00 | 734 774.00 | 3 813 915.00 | 4 548 689.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 741.00 | 1 339 741.00 | | 1 339 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 724.00 | 10 194.00 | | -359 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 157.00 | -369 919.00 | | -791 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 728.00 | 2 402 885.00 | | 1 611 728.00 |
DP Provisions pour risques | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 903.00 | 1 507 007.00 | | 1 235 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 455.00 | 5 347.00 | | 34 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 576.00 | 534 655.00 | | 464 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 866.00 | 625 565.00 | | 371 866.00 |
EA Autres dettes | 31 594.00 | 66 299.00 | | 31 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 392.00 | 17 556.00 | | 39 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 788.00 | 2 756 431.00 | | 2 177 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 915.00 | 5 183 715.00 | | 3 813 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 587 337.00 | |
FM Production stockée | | | 40 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 601 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | 8 919.00 | | 10 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 483.00 | 8 919.00 | | 10 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 285.00 | 1 341.00 | | 162 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 975.00 | 1 341.00 | | 183 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 492.00 | 7 577.00 | | -173 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 383.00 | -310 531.00 | | -386 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 581.00 | 4 396 977.00 | | 3 415 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 738.00 | 4 766 897.00 | | 4 206 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 157.00 | -369 919.00 | | -791 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 451.00 | | 695 207.00 | 1 459 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 356.00 | | | 344 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 923.00 | 2 118 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 923.00 | 447 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 430.00 | | 604 662.00 | 531 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 490.00 | | 90 193.00 | 393 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 175.00 | | 351.00 | 190 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 636.00 | 89 499.00 | 14 232.00 | 547 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 141.00 | 12 215.00 | | 332 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 027.00 | 11 405.00 | | 56 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 469.00 | 65 879.00 | 14 232.00 | 159 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 557.00 | 106 587.00 | 103 557.00 | 103 557.00 |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | 1 737.00 | | 3 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 345.00 | 108 324.00 | 108 798.00 | 112 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 743.00 | 108 324.00 | 108 798.00 | 136 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 324.00 | 103 557.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 576.00 | 464 576.00 | | 464 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 129.00 | 91 129.00 | | 91 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 526.00 | | | 139 526.00 |
UX Autres créances clients | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 903.00 | 260 903.00 | 975 000.00 | 1 235 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 081.00 | | | 446 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 589.00 | 1 637 063.00 | 139 526.00 | 1 776 589.00 |
VW T.V.A. | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 789.00 | 1 170 289.00 | 1 007 500.00 | 2 177 789.00 |