| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 239.00 | | 331 239.00 | 331 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 685.00 | 176 323.00 | 16 361.00 | 192 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 213.00 | 55 991.00 | 6 222.00 | 62 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 809.00 | 1 476 769.00 | 1 589 040.00 | 3 065 809.00 |
BN En cours de production de biens | 134 872.00 | 78 374.00 | 56 498.00 | 134 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 311.00 | 4 440.00 | 237 871.00 | 242 311.00 |
BZ Autres créances | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
CF Disponibilités | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 764.00 | 82 815.00 | 740 950.00 | 823 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 573.00 | 1 559 584.00 | 2 329 989.00 | 3 889 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 311 761.00 | 1 156 324.00 | 1 155 438.00 | 2 311 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 414.00 | 97 008.00 | | 107 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 900.00 | 1 339 741.00 | | 1 529 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 701.00 | 9 700.00 | | 9 701.00 |
DH Report à nouveau | -997 613.00 | -998 906.00 | | -997 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 105.00 | 1 293.00 | | 298 105.00 |
DL TOTAL (I) | 947 507.00 | 448 837.00 | | 947 507.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 20 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 20 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 783.00 | 833 841.00 | | 633 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 532.00 | 36 169.00 | | 99 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 810.00 | 423 553.00 | | 246 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 413.00 | 365 863.00 | | 234 413.00 |
EA Autres dettes | 55 369.00 | 47 105.00 | | 55 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 574.00 | 134 131.00 | | 71 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 482.00 | 1 840 664.00 | | 1 341 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 989.00 | 2 309 502.00 | | 2 329 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 482.00 | 1 195 344.00 | | 1 191 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 528.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99 532.00 | | | 99 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 520.00 | 398 968.00 | 970 488.00 | 571 520.00 |
FG Production vendue services | 961 057.00 | 24 646.00 | 985 703.00 | 961 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 576.00 | 423 614.00 | 1 956 190.00 | 1 532 576.00 |
FM Production stockée | | | -36 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 318.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 963.00 | 26 716.00 | | 87 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 134.00 | 71 324.00 | | 10 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 51 000.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 206.00 | 122 324.00 | | 31 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 757.00 | -95 607.00 | | 56 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 257.00 | -94 964.00 | | -57 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 980.00 | 1 967 581.00 | | 2 181 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 875.00 | 1 966 288.00 | | 1 883 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 105.00 | 1 293.00 | | 298 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 691.00 | | 169 051.00 | 2 930 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 236 536.00 | | 75 225.00 | 2 236 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 933.00 | 3 065 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 311 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 163.00 | 419 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 770.00 | 254 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 671.00 | | 91 862.00 | 329 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 746.00 | | 921.00 | 285 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 738.00 | | 1 043.00 | 78 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 215.00 | 268 416.00 | 33 861.00 | 1 242 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909 937.00 | 246 387.00 | | 909 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 933.00 | 1 362.00 | 2 163.00 | 88 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 346.00 | 20 667.00 | 31 698.00 | 243 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 387.00 | | 1 013.00 | 79 387.00 |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | | 365.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 193.00 | | 1 378.00 | 84 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 193.00 | 21 000.00 | 1 378.00 | 104 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 810.00 | 246 810.00 | | 246 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 780.00 | | 79 780.00 | 79 780.00 |
UX Autres créances clients | 236 732.00 | 236 732.00 | | 236 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VC Groupe et associés | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 783.00 | 483 783.00 | 150 000.00 | 633 783.00 |
VI Groupe et associés | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 006.00 | 565 226.00 | 79 780.00 | 645 006.00 |
VW T.V.A. | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 482.00 | 1 191 482.00 | 150 000.00 | 1 341 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 689.00 | | | 136 689.00 |
ST Autres comptes | 278 301.00 | | | 278 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
YT Sous‐traitance | 341 804.00 | | | 341 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 081.00 | | | 303 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 753.00 | | | 844 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |