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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 294.00 | 74 577.00 | 1 717.00 | 76 294.00 |
AP Constructions | 12 267.00 | 9 942.00 | 2 325.00 | 12 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 982.00 | 113 773.00 | 129 209.00 | 242 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 942.00 | 136 092.00 | 94 850.00 | 230 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 979.00 | 502 614.00 | 1 680 366.00 | 2 182 979.00 |
BN En cours de production de biens | 419 291.00 | 55 367.00 | 363 923.00 | 419 291.00 |
BP En cours de production de services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 386.00 | 1 569.00 | 91 818.00 | 93 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 006.00 | 4 806.00 | 950 200.00 | 955 006.00 |
BZ Autres créances | 312 691.00 | | 312 691.00 | 312 691.00 |
CF Disponibilités | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 838.00 | 61 742.00 | 1 937 096.00 | 1 998 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 817.00 | 564 355.00 | 3 617 462.00 | 4 181 817.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 50 000.00 | 1 000.00 | 51 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 421 334.00 | 118 230.00 | 1 303 104.00 | 1 421 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 742.00 | | | 1 339 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 466.00 | | | -157 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 263.00 | | | 1 454 263.00 |
DP Provisions pour risques | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 900.00 | | | 1 085 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 453.00 | | | 469 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 967.00 | | | 360 967.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 502.00 | | | 167 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 801.00 | | | 2 126 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 462.00 | | | 3 617 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 301.00 | | | 1 184 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 066.00 | 486 755.00 | 1 175 821.00 | 689 066.00 |
FG Production vendue services | 1 806 508.00 | 437 223.00 | 2 243 731.00 | 1 806 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 574.00 | 923 978.00 | 3 419 552.00 | 2 495 574.00 |
FM Production stockée | | | 161 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 936.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 562.00 | | | -27 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 812.00 | | | -221 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 952.00 | | | 3 967 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 418.00 | | | 4 125 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 466.00 | | | -157 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 735.00 | | 1 440 529.00 | 2 118 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 356.00 | | 1 311 729.00 | 344 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134 733.00 | 241 552.00 | 2 182 979.00 | 1 134 733.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 234 751.00 | 1 421 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 798.00 | | 76 294.00 | 1 059 798.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 935.00 | 6 801.00 | 493 992.00 | 74 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 092.00 | | | 1 136 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 761.00 | | 127 967.00 | 447 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 526.00 | | 833.00 | 190 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 903.00 | 71 263.00 | 241 552.00 | 622 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 356.00 | 8 625.00 | 234 751.00 | 344 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 432.00 | 7 145.00 | | 67 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 115.00 | 55 492.00 | 6 801.00 | 211 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 398.00 | 12 000.00 | | 24 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 587.00 | 56 936.00 | 106 587.00 | 106 587.00 |
6T Sur comptes clients | 5 284.00 | | 479.00 | 5 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 872.00 | 106 936.00 | 107 066.00 | 111 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 270.00 | 118 936.00 | 107 066.00 | 136 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 936.00 | 107 066.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 453.00 | 469 453.00 | | 469 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 263.00 | 136 263.00 | | 136 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 502.00 | 167 502.00 | | 167 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
UX Autres créances clients | 949 427.00 | | | 949 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 900.00 | 175 900.00 | 910 000.00 | 1 085 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 752.00 | | | 263 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 330.00 | | | 118 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 386.00 | 1 386 027.00 | 140 360.00 | 1 526 386.00 |
VW T.V.A. | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 801.00 | 1 184 301.00 | 942 500.00 | 2 126 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |