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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 048.00 | 31 243.00 | 26 805.00 | 58 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 462.00 | 16 084.00 | 10 379.00 | 26 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 301.00 | 91 333.00 | 23 968.00 | 115 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 994.00 | 138 659.00 | 61 335.00 | 199 994.00 |
BT Marchandises | 251 184.00 | | 251 184.00 | 251 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 497.00 | 4 225.00 | 135 272.00 | 139 497.00 |
BZ Autres créances | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
CF Disponibilités | 820 849.00 | | 820 849.00 | 820 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 718.00 | 4 225.00 | 1 333 493.00 | 1 337 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 712.00 | 142 884.00 | 1 394 828.00 | 1 537 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 032 047.00 | 883 848.00 | | 1 032 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 302.00 | 148 199.00 | | 121 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 849.00 | 1 037 547.00 | | 1 158 849.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 533.00 | 211 299.00 | | 147 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 050.00 | 31 882.00 | | 54 050.00 |
EA Autres dettes | 13 547.00 | 23 204.00 | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 979.00 | 267 233.00 | | 215 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 828.00 | 1 304 780.00 | | 1 394 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 533.00 | 147 533.00 | | 147 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 713.00 | 161 713.00 | | 161 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 979.00 | 215 979.00 | | 215 979.00 |