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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 70 500.00 | 5 137.00 | 65 363.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 687.00 | 41 653.00 | 16 034.00 | 57 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 082.00 | 44 703.00 | 28 379.00 | 73 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 732.00 | 92 161.00 | 125 572.00 | 217 732.00 |
BT Marchandises | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 737.00 | 5 350.00 | 48 387.00 | 53 737.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CF Disponibilités | 282 868.00 | | 282 868.00 | 282 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 970.00 | 5 350.00 | 442 619.00 | 447 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 702.00 | 97 511.00 | 568 191.00 | 665 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 280 222.00 | 253 490.00 | | 280 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 774.00 | 26 732.00 | | 53 774.00 |
DL TOTAL (I) | 339 497.00 | 285 722.00 | | 339 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 720.00 | 86 994.00 | | 77 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 643.00 | 99 983.00 | | 82 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 16 022.00 | | 18 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 108.00 | 27 231.00 | | 50 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 694.00 | 231 910.00 | | 228 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 191.00 | 517 633.00 | | 568 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 366.00 | 231 910.00 | | 160 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 860.00 | | 298 880.00 | 213 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 007.00 | 217 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 002.00 | 216 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 004.00 | | 298 873.00 | 213 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 7.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 313.00 | 146 256.00 | 129 409.00 | 75 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 222.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 867.00 | 146 034.00 | 129 409.00 | 74 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 206.00 | | 5 856.00 | 11 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 206.00 | | 5 856.00 | 11 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 206.00 | 20 000.00 | 25 856.00 | 11 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UX Autres créances clients | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 720.00 | 9 392.00 | 38 115.00 | 77 720.00 |
VI Groupe et associés | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 694.00 | 160 366.00 | 38 115.00 | 228 694.00 |