| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 1.00 | 667.00 | 668.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 16 549.00 | 42 373.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 335.00 | 22 814.00 | 40 520.00 | 63 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 110.00 | 39 364.00 | 83 746.00 | 123 110.00 |
BT Marchandises | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 943.00 | 5 613.00 | 67 331.00 | 72 943.00 |
BZ Autres créances | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
CF Disponibilités | 349 335.00 | | 349 335.00 | 349 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 595.00 | 5 613.00 | 616 982.00 | 622 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 705.00 | 44 977.00 | 700 728.00 | 745 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 349.00 | 1 032 047.00 | | 153 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 378.00 | 121 302.00 | | 321 378.00 |
DL TOTAL (I) | 480 227.00 | 1 158 849.00 | | 480 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 147 533.00 | | 21 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 301.00 | 54 050.00 | | 170 301.00 |
EA Autres dettes | 27 935.00 | 13 547.00 | | 27 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 501.00 | 215 979.00 | | 220 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 728.00 | 1 394 828.00 | | 700 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 301.00 | 170 301.00 | | 170 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |