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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 223.00 | 445.00 | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 922.00 | 25 587.00 | 33 335.00 | 58 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 582.00 | 29 694.00 | 41 888.00 | 71 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 358.00 | 55 505.00 | 75 854.00 | 131 358.00 |
BT Marchandises | 160 898.00 | | 160 898.00 | 160 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 163.00 | 12 606.00 | 49 556.00 | 62 163.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
CF Disponibilités | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 104.00 | 12 606.00 | 338 498.00 | 351 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 462.00 | 68 111.00 | 414 351.00 | 482 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 727.00 | 153 349.00 | | 274 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 237.00 | 321 378.00 | | -21 237.00 |
DL TOTAL (I) | 258 990.00 | 480 227.00 | | 258 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 983.00 | 849.00 | | 99 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 21 417.00 | | 27 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620.00 | 170 301.00 | | 15 620.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | 27 935.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 361.00 | 220 501.00 | | 155 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 351.00 | 700 728.00 | | 414 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |