| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 199.00 | 2 738.00 | 1 461.00 | 4 199.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 399.00 | 3 538.00 | 18 861.00 | 22 399.00 |
060 Stock marchandises | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
072 Créances – Autres | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 725.00 | | 111 725.00 | 111 725.00 |
110 Total général Actif | 134 123.00 | 3 538.00 | 130 586.00 | 134 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 551.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 128.00 | 354 171.00 | | 371 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 234.00 | 13 592.00 | | 4 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 12 964.00 | 1.00 | | 12 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 326.00 | 367 764.00 | | 390 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 632.00 | 236 727.00 | | 248 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | -265.00 | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | 2 068.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 54 602.00 | 51 446.00 | | 54 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 4 263.00 | | 4 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -31.00 | | | -31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 058.00 | 48 547.00 | | 53 058.00 |
252 Charges sociales | 15 679.00 | 20 086.00 | | 15 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 259.00 | 164.00 | | 259.00 |
262 Autres charges | 6 598.00 | 233.00 | | 6 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 089.00 | 363 269.00 | | 384 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 237.00 | 4 495.00 | | 6 237.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 970.00 | | |
294 Charges financières | 1 697.00 | 2 441.00 | | 1 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | 730.00 | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 319.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 908.00 | 1 979.00 | | 2 908.00 |