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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 391.00 | 4 058.00 | 3 334.00 | 7 391.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 591.00 | 4 858.00 | 20 734.00 | 25 591.00 |
060 Stock marchandises | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 307.00 | | 119 307.00 | 119 307.00 |
110 Total général Actif | 144 898.00 | 4 858.00 | 140 040.00 | 144 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 907.00 | 392 152.00 | | 357 907.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | 3 600.00 | | 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 302.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 096.00 | 403 555.00 | | 362 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 667.00 | 246 601.00 | | 237 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 822.00 | 11 551.00 | | 1 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 045.00 | 1 134.00 | | 1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 58 018.00 | 56 231.00 | | 58 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | 4 735.00 | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 882.00 | 55 061.00 | | 52 882.00 |
252 Charges sociales | 15 972.00 | 14 249.00 | | 15 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | 392.00 | | 929.00 |
262 Autres charges | 4 615.00 | 4 241.00 | | 4 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 115.00 | 394 196.00 | | 377 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 019.00 | 9 359.00 | | -15 019.00 |
280 Produits financiers | 20 935.00 | 2.00 | | 20 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 260.00 | 1 694.00 | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 650.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 744.00 | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 743.00 | 6 474.00 | | 3 743.00 |