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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 3 129.00 | 2 819.00 | 5 949.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 149.00 | 3 929.00 | 20 219.00 | 24 149.00 |
060 Stock marchandises | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
072 Créances – Autres | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
110 Total général Actif | 148 242.00 | 3 929.00 | 144 312.00 | 148 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 152.00 | 371 128.00 | | 392 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 4 234.00 | | 3 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 12 964.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 555.00 | 390 326.00 | | 403 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 601.00 | 248 632.00 | | 246 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 551.00 | 117.00 | | 11 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 134.00 | 907.00 | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 56 231.00 | 54 602.00 | | 56 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | 4 236.00 | | 4 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 061.00 | 53 058.00 | | 55 061.00 |
252 Charges sociales | 14 249.00 | 15 679.00 | | 14 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | 259.00 | | 392.00 |
262 Autres charges | 4 241.00 | 6 598.00 | | 4 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 196.00 | 384 089.00 | | 394 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 359.00 | 6 237.00 | | 9 359.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | 1 697.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 1 091.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 543.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 474.00 | 2 908.00 | | 6 474.00 |