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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 5 952.00 | 7 164.00 | 13 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 315.00 | 6 752.00 | 24 564.00 | 31 315.00 |
060 Stock marchandises | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 061.00 | | 121 061.00 | 121 061.00 |
110 Total général Actif | 152 376.00 | 6 752.00 | 145 624.00 | 152 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 403.00 | 357 907.00 | | 392 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | 900.00 | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 459.00 | 3 000.00 | | 4 459.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 288.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 879.00 | 362 096.00 | | 396 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 533.00 | 237 667.00 | | 257 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 048.00 | 1 822.00 | | -5 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 121.00 | 1 045.00 | | 1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 57 434.00 | 58 018.00 | | 57 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 724.00 | 4 166.00 | | 6 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 117.00 | 52 882.00 | | 57 117.00 |
252 Charges sociales | 15 009.00 | 15 972.00 | | 15 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | 929.00 | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 3 618.00 | 4 615.00 | | 3 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 402.00 | 377 115.00 | | 395 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 477.00 | -15 019.00 | | 1 477.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 20 935.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 1 260.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 356.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 558.00 | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 341.00 | 3 743.00 | | 2 341.00 |