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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 3 465.00 | 664.00 | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 077.00 | 28 991.00 | 18 086.00 | 47 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 307.00 | 32 456.00 | 18 850.00 | 51 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472.00 | 1 868.00 | 11 604.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 737.00 | 1 868.00 | 74 869.00 | 76 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 043.00 | 34 324.00 | 93 719.00 | 128 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 151.00 | | | -12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 476.00 | | | 128 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 151.00 | | | -12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 888.00 | | 20 083.00 | 34 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 51 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 665.00 | 51 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 788.00 | | 20 083.00 | 34 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 253.00 | 2 632.00 | 3 429.00 | 33 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 253.00 | 2 632.00 | 3 429.00 | 33 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | 101.00 | | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767.00 | 101.00 | | 1 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767.00 | 101.00 | | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 559.00 | 4 932.00 | 12 626.00 | 17 559.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 259.00 | 20 917.00 | 2 342.00 | 23 259.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 808.00 | 29 182.00 | 12 626.00 | 41 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702.00 | | | 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755.00 | | | 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 141.00 | | | 21 141.00 |