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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779.00 | 22.00 | 758.00 | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 18 064.00 | 2 019.00 | 20 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 963.00 | 18 086.00 | 2 877.00 | 20 963.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 135.00 | | 86 135.00 | 86 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 097.00 | 18 086.00 | 89 012.00 | 107 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 307.00 | | 779.00 | 51 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 123.00 | 20 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 123.00 | 20 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | | 779.00 | 51 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 170.00 | 4 038.00 | 31 123.00 | 45 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 170.00 | 4 038.00 | 31 123.00 | 45 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 700.00 | 13 600.00 | 100.00 | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
ST Autres comptes | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YT Sous‐traitance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 703.00 | | | 26 703.00 |