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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 077.00 | 41 041.00 | 6 036.00 | 47 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 307.00 | 45 170.00 | 6 136.00 | 51 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 157.00 | | 84 157.00 | 84 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 464.00 | 45 170.00 | 90 293.00 | 135 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 625.00 | | | 46 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DL TOTAL (I) | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 293.00 | | | 90 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 717.00 | | | 141 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 120.00 | 4 051.00 | | 41 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 120.00 | 4 051.00 | | 41 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275.00 | 4 227.00 | 48.00 | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 870.00 | 19 770.00 | 100.00 | 19 870.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 269.00 | 30 221.00 | 48.00 | 30 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741.00 | | | 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 707.00 | | | 23 707.00 |