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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129.00 | 4 095.00 | 34.00 | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 077.00 | 37 025.00 | 10 053.00 | 47 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 307.00 | 41 120.00 | 10 187.00 | 51 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 803.00 | 41 120.00 | 87 683.00 | 128 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 840.00 | | 147 840.00 | 147 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 617.00 | | | 151 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 903.00 | 4 217.00 | | 36 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 903.00 | 4 217.00 | | 36 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 627.00 | 5 067.00 | 2 559.00 | 7 627.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 566.00 | 19 466.00 | 100.00 | 19 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 258.00 | 29 699.00 | 2 559.00 | 32 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872.00 | | | 872.00 |
YT Sous‐traitance | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 296.00 | | | 43 296.00 |