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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 932.00 | 27 857.00 | 291 075.00 | 318 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 972.00 | 30 775.00 | 292 197.00 | 322 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 949.00 | | 103 949.00 | 103 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 612.00 | 108.00 | 207 504.00 | 207 612.00 |
BZ Autres créances | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CF Disponibilités | 303 028.00 | | 303 028.00 | 303 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 409.00 | 108.00 | 690 301.00 | 690 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 381.00 | 30 883.00 | 982 498.00 | 1 013 381.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 967.00 | | | 69 967.00 |
DH Report à nouveau | -64.00 | | | -64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
DL TOTAL (I) | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 485.00 | | | 347 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 965.00 | | | 325 965.00 |
EA Autres dettes | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 541.00 | | | 845 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 498.00 | | | 982 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 461.00 | | | 580 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108.00 | | | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 965.00 | 325 965.00 | | 325 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 886.00 | 273 816.00 | 1 070.00 | 274 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 541.00 | 580 461.00 | 205 053.00 | 845 541.00 |