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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 1 990.00 | 1 881.00 | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 930.00 | 166 885.00 | 398 044.00 | 564 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 922.00 | 168 875.00 | 401 047.00 | 569 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 046.00 | | 154 046.00 | 154 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
BZ Autres créances | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CF Disponibilités | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 562.00 | | 460 562.00 | 460 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 484.00 | 168 875.00 | 861 609.00 | 1 030 484.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 047.00 | 84 667.00 | | 90 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 625.00 | 4 980.00 | | 30 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 297.00 | 60 845.00 | | 51 297.00 |
DL TOTAL (I) | 226 969.00 | 205 492.00 | | 226 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 961.00 | 237 731.00 | | 329 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 338.00 | 3 224.00 | | 3 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 056.00 | 183 850.00 | | 223 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 285.00 | 41 652.00 | | 78 285.00 |
EA Autres dettes | | 6 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 640.00 | 472 543.00 | | 634 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 609.00 | 678 035.00 | | 861 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 261.00 | 76 604.00 | 26 990.00 | 119 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 261.00 | 76 604.00 | 26 990.00 | 119 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 961.00 | 77 700.00 | 205 286.00 | 329 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 559.00 | 246 559.00 | | 246 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 629.00 | 246 559.00 | 1 070.00 | 247 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 640.00 | 382 379.00 | 205 286.00 | 634 640.00 |