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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 587.00 | 350 994.00 | 348 593.00 | 699 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 534.00 | 352 819.00 | 349 715.00 | 702 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 889.00 | | 185 889.00 | 185 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 075.00 | | 314 075.00 | 314 075.00 |
BZ Autres créances | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CF Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 747.00 | | 561 747.00 | 561 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 280.00 | 352 819.00 | 911 461.00 | 1 264 280.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 215.00 | 115 672.00 | | 120 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 919.00 | 4 543.00 | | 32 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 201.00 | 41 749.00 | | 32 201.00 |
DL TOTAL (I) | 240 335.00 | 216 964.00 | | 240 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 854.00 | 325 095.00 | | 277 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 7 800.00 | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 037.00 | 308 788.00 | | 308 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 261.00 | 81 092.00 | | 81 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 126.00 | 722 774.00 | | 671 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 461.00 | 939 738.00 | | 911 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 967.00 | 98 842.00 | 2 990.00 | 256 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 967.00 | 98 842.00 | 2 990.00 | 256 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 037.00 | 308 037.00 | | 308 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 854.00 | 80 191.00 | 197 662.00 | 277 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 025.00 | 352 955.00 | 1 070.00 | 354 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 025.00 | 352 955.00 | 1 070.00 | 354 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 126.00 | 473 463.00 | 197 662.00 | 671 126.00 |