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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758.00 | 2 906.00 | 1 852.00 | 4 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 354.00 | 254 061.00 | 390 292.00 | 644 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 233.00 | 256 967.00 | 393 266.00 | 650 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 595.00 | | 183 595.00 | 183 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 404.00 | | 308 404.00 | 308 404.00 |
BZ Autres créances | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 472.00 | | 546 472.00 | 546 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 705.00 | 256 967.00 | 939 738.00 | 1 196 705.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 672.00 | 90 047.00 | | 115 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 543.00 | 30 625.00 | | 4 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 749.00 | 51 297.00 | | 41 749.00 |
DL TOTAL (I) | 216 964.00 | 226 969.00 | | 216 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 095.00 | 329 961.00 | | 325 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 3 338.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 788.00 | 223 056.00 | | 308 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 092.00 | 78 285.00 | | 81 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 774.00 | 634 640.00 | | 722 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 738.00 | 861 609.00 | | 939 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 922.00 | | 80 311.00 | 569 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 801.00 | | 80 311.00 | 568 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 875.00 | 88 092.00 | | 168 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 875.00 | 88 092.00 | | 168 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 788.00 | 308 788.00 | | 308 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 095.00 | 92 543.00 | 223 110.00 | 325 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 833.00 | 359 833.00 | | 359 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 903.00 | 359 833.00 | 1 070.00 | 360 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 774.00 | 490 222.00 | 223 110.00 | 722 774.00 |